جمعه ۱۵ فروردین ۰۴

اطلاعات مربوط به شغل حسابدار وجوه ( خزانه داري ) : آگهي استخدام

تعريف تبليغات اينترنتي - درج آگهي رايگان - نيازمنديهاي تهران - نيازمنديهاي همشهري - تبليغ گوگل آگهي خريد خانه در تهران

اطلاعات مربوط به شغل حسابدار وجوه ( خزانه داري ) : آگهي استخدام

۹ بازديد

اطلاعات مربوط به شغل حسابدار وجوه ( خزانه داري ) : آگهي استخدام

اطلاعات مربوط به شغل حسابدار : شرح وظايف ارائه شده ” حسابدار وجوه (خزانه داري) ” مربوط به يك شركت نمونه است، لذا در شركت ها و موسسات با توجه به نياز سنجي و ديد مديران ارشد سازمان ممكن است ساختار سازماني واحدها و شرح وظايف تغيير نمايد.

حدود مسئوليت هـا و اخـتيارات حسابدار وجوه (خزانه داري)
 – نگهداري و كنترل حساب هاي بانكي شركت.

– صدور و دريافت اسناد پرداختني و دريافتني.

– نگهداري تنخواه گردان و ساير وجوه نقد و اوراق بهادار.

– رفع مغايرات بانكي.

– نگهداري اسناد مالي و كليه امور بايگاني مالي و اداري.

– پيگيري امور مربوط به ضمانتنامه هاي بانكي و اعتبارات.

– ثبت اسناد حسابداري مرتبط.

شرح وظايف حسابدار وجوه

– انجام كليه امور محوله صرفا بر اساس روش هاي مدون، آيين نامه ها، دستورالعمل هاي تصويب شده و در صورت عدم دسترسي به روش هاي لازم در زمينه هاي مورد نظر يا تشخيص ضرورت تعديل روشهاي موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائي.

– بايگاني كليه نامه ها، اسناد حسابداري و مدارك وارده به امـور مالي با مجوز مدير مالي در فايل ها و پرونده هاي طبقه بندي شده مشخص به گونه اي كه دسترسي به آنها در حـداقل زمان ممكن ميسر باشد.

– تلاش در جهت حفظ و نگهداري كليه مدارك موجود در بايگاني.

– نگهداري و راهبري و ثبت اطلاعات خزانه داري در سيستم خزانه داري و تهيه گزارشات لازم از سيستم و تهيه نسخه پشتيبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداري آن درمحل امن.

– دريافت و نگهداري كليه وجوه نقد و اسناد دريافتني دريافت شده از اشخاص و صدور فرم هاي رسيد و آماده سازي آنها جهت واگـذاري به بانك در اسـرع وقـت.

– ارائه چك هاي دريافتي به بانك، پس ازانجام پشت نويسي و امضاء مقام مجاز و كنتـرل هاي تكميلي لازم.

– دريافت اسناد تضميني از اشخاص حقيقي و حقـوقي، در ارتباط با قراردادهاي فيمابين، يا ساير اسناد تضميني و اوراق بهادار مربوط به شركت كه از سوي مدير مالي ارجاع مي گردد و حفاظت و نگهداري آنها در محل امن (گاوصندوق ) و ارائه يك نسخه از رسيد و اصل مدارك به حسابداري.

– صدور چك پس ازدريافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن وارسال چك هاي صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مديريت

– نگهداري دسته چك ها يا چك هاي صادره در جريان امضاء، يا امضاء شده، تا زمان تحويل به ذينفع.

– پيگيري امور مربوط به بانك ودريافت چك هاي برگشتي ازطريق مراجعه مستمر و منظم به بانك هايي كه شركت در آنها داراي حساب مي باشد و دريافت كليه اعلاميه هاي بانكي وغيره، جهت ارائه به حسابداري پس از گزارش به مافوق.

– نگهداري صندوق نقدي يا تنخواه گردان شركت و انجام پرداخت هاي مجاز و مرتبط با ماموريت تنخواه گردان در چارچوب آئين نامه.

– تهيه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به شغل حسابداري جهت كنترل و تامين موجودي.

– كنترل مستمر نقدينگي و تهيه گزارشات روزانه از موجودي بانك ها و كليه دريافت و پرداخت ها .

– ثبت و نگهداري روزانه صورت موجودي كليه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق.

– تهيه پيش نويس نامه ها و مكاتبات مربوط به جابجايي حساب ها يا ساير موارد مرتبط با بانك هاي شركت با اخذ مجوز مدير مالي و پيگيري آنها تا حصول نتيجه نهايي.

– تهيه گزارشات مستمر يا خاص مورد نياز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعاليت خزانه داري.

– بررسي و كنترل صحت متن چك هاي صادره با درخواست چك و مستندات پيوست و رعايت كليه موارد ايمني لازم در متن چك.

– تحويل مدارك و اسناد موجود در بايگاني، به كاركنان يا سايراشخاص مجاز، براي استفاده در امور مـرتبط در قبال اخذ رسيد.

– مراجعه به بانك ها جهت وصول چك هاي صادره (تنخواه گردان، حقوق ، … ) يا جابجايي و وصول چك هاي دريافت شده از مشتريان شركت.

– تحويل چك هاي صادر شده به همراه فرم ها و مدارك مربوطه به شعب سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و … در مهلت قانوني مقرر.

– تحويل مدارك و مكاتبات خاص مالي به ادارات و ساير شركت هاي ذينفع.

– پرداخت حقوق كاركنان يا ساير پرداخت هاي نقدي داراي مجوز پرداخت.

– پيگيري ضمانتنامه هاي بانكي درخواست شده از بانكهاي طرف حساب و اقدام درجهت تكميل امضاء و مدارك لازم جهت آنها.

– پيگيري جهت ابطال ضمانت نامه هاي منقضي شده و دريافت مدارك و وثيقه هاي مربوطه از بانك ها.

– تهيه كليه گزارشات مورد نياز در خصوص حساب هاي بانكي و موجودي هاي نقد و ساير گزارشات مرتبط با خزانه داري.

– تهيه كليه گزارشات مرتبط با وضعيت ضمانت نامه هاي بانكي و اسناد تضميني و وثائق.

– محاسبه و كنترل كارمزدهاي بانكي به منظور اطمينان از صحت محاسبه آن و صدور اسناد حسابداري مربوطه.

– صدور كليه اسناد حسابداري مربوط به دريافت و پرداخت و وصول يا برگشت چك ها و اعلاميه هاي صادره از سوي بانك.

– مراقبت و نگهداري اطلاعات سيستم هاي نرم افزاري تحويل گرفته شده و پيگيري جهت پشتيباني و رفع مشكلات احتمالي آنها از شركت هاي مربوطه.

– تحويل خلاصه ليست ماهانه حقوق و ساير مدارك مرتبط به سازمان امور مالياتي در مهلت مقرر.

– تحويل گزارشات خريد و فروش فصلي و مدارك مربوط به ماليات ارزش افزوده به سازمان امور مالياتي در مهلت مقرر.

– انجام ساير وظايفي كه در چهار چوب مسئوليت هاي تعيين شده ازسوي مدير مالي محول مي گردد.

ارتباطات سازماني و جذب نيرو

– مستقيم زير نظر سرپرست حسابداري و در غياب ايشان زير نظر مديرمالي انجام وظيفه مي نمايند.

– ارتبـاط و همكاري با واحدهاي تابعه امور مالي و طرف حساب هاي شركت.

آگهي رايگان، آگهي خريد و فروش خودرو

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.