اطلاعات مربوط به شغل حسابدار وجوه ( خزانه داري ) : آگهي استخدام
اطلاعات مربوط به شغل حسابدار : شرح وظايف ارائه شده ” حسابدار وجوه (خزانه داري) ” مربوط به يك شركت نمونه است، لذا در شركت ها و موسسات با توجه به نياز سنجي و ديد مديران ارشد سازمان ممكن است ساختار سازماني واحدها و شرح وظايف تغيير نمايد.
حدود مسئوليت هـا و اخـتيارات حسابدار وجوه (خزانه داري)
– نگهداري و كنترل حساب هاي بانكي شركت.
– صدور و دريافت اسناد پرداختني و دريافتني.
– نگهداري تنخواه گردان و ساير وجوه نقد و اوراق بهادار.
– رفع مغايرات بانكي.
– نگهداري اسناد مالي و كليه امور بايگاني مالي و اداري.
– پيگيري امور مربوط به ضمانتنامه هاي بانكي و اعتبارات.
– ثبت اسناد حسابداري مرتبط.
شرح وظايف حسابدار وجوه
– انجام كليه امور محوله صرفا بر اساس روش هاي مدون، آيين نامه ها، دستورالعمل هاي تصويب شده و در صورت عدم دسترسي به روش هاي لازم در زمينه هاي مورد نظر يا تشخيص ضرورت تعديل روشهاي موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائي.
– بايگاني كليه نامه ها، اسناد حسابداري و مدارك وارده به امـور مالي با مجوز مدير مالي در فايل ها و پرونده هاي طبقه بندي شده مشخص به گونه اي كه دسترسي به آنها در حـداقل زمان ممكن ميسر باشد.
– تلاش در جهت حفظ و نگهداري كليه مدارك موجود در بايگاني.
– نگهداري و راهبري و ثبت اطلاعات خزانه داري در سيستم خزانه داري و تهيه گزارشات لازم از سيستم و تهيه نسخه پشتيبان حداقل به صورت ماهانه و نگهداري آن درمحل امن.
– دريافت و نگهداري كليه وجوه نقد و اسناد دريافتني دريافت شده از اشخاص و صدور فرم هاي رسيد و آماده سازي آنها جهت واگـذاري به بانك در اسـرع وقـت.
– ارائه چك هاي دريافتي به بانك، پس ازانجام پشت نويسي و امضاء مقام مجاز و كنتـرل هاي تكميلي لازم.
– دريافت اسناد تضميني از اشخاص حقيقي و حقـوقي، در ارتباط با قراردادهاي فيمابين، يا ساير اسناد تضميني و اوراق بهادار مربوط به شركت كه از سوي مدير مالي ارجاع مي گردد و حفاظت و نگهداري آنها در محل امن (گاوصندوق ) و ارائه يك نسخه از رسيد و اصل مدارك به حسابداري.
– صدور چك پس ازدريافت فرم مجوزصدور و منطبق با مفاد آن وارسال چك هاي صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء مديريت
– نگهداري دسته چك ها يا چك هاي صادره در جريان امضاء، يا امضاء شده، تا زمان تحويل به ذينفع.
– پيگيري امور مربوط به بانك ودريافت چك هاي برگشتي ازطريق مراجعه مستمر و منظم به بانك هايي كه شركت در آنها داراي حساب مي باشد و دريافت كليه اعلاميه هاي بانكي وغيره، جهت ارائه به حسابداري پس از گزارش به مافوق.
– نگهداري صندوق نقدي يا تنخواه گردان شركت و انجام پرداخت هاي مجاز و مرتبط با ماموريت تنخواه گردان در چارچوب آئين نامه.
– تهيه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به شغل حسابداري جهت كنترل و تامين موجودي.
– كنترل مستمر نقدينگي و تهيه گزارشات روزانه از موجودي بانك ها و كليه دريافت و پرداخت ها .
– ثبت و نگهداري روزانه صورت موجودي كليه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق.
– تهيه پيش نويس نامه ها و مكاتبات مربوط به جابجايي حساب ها يا ساير موارد مرتبط با بانك هاي شركت با اخذ مجوز مدير مالي و پيگيري آنها تا حصول نتيجه نهايي.
– تهيه گزارشات مستمر يا خاص مورد نياز بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعاليت خزانه داري.
– بررسي و كنترل صحت متن چك هاي صادره با درخواست چك و مستندات پيوست و رعايت كليه موارد ايمني لازم در متن چك.
– تحويل مدارك و اسناد موجود در بايگاني، به كاركنان يا سايراشخاص مجاز، براي استفاده در امور مـرتبط در قبال اخذ رسيد.
– مراجعه به بانك ها جهت وصول چك هاي صادره (تنخواه گردان، حقوق ، … ) يا جابجايي و وصول چك هاي دريافت شده از مشتريان شركت.
– تحويل چك هاي صادر شده به همراه فرم ها و مدارك مربوطه به شعب سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و … در مهلت قانوني مقرر.
– تحويل مدارك و مكاتبات خاص مالي به ادارات و ساير شركت هاي ذينفع.
– پرداخت حقوق كاركنان يا ساير پرداخت هاي نقدي داراي مجوز پرداخت.
– پيگيري ضمانتنامه هاي بانكي درخواست شده از بانكهاي طرف حساب و اقدام درجهت تكميل امضاء و مدارك لازم جهت آنها.
– پيگيري جهت ابطال ضمانت نامه هاي منقضي شده و دريافت مدارك و وثيقه هاي مربوطه از بانك ها.
– تهيه كليه گزارشات مورد نياز در خصوص حساب هاي بانكي و موجودي هاي نقد و ساير گزارشات مرتبط با خزانه داري.
– تهيه كليه گزارشات مرتبط با وضعيت ضمانت نامه هاي بانكي و اسناد تضميني و وثائق.
– محاسبه و كنترل كارمزدهاي بانكي به منظور اطمينان از صحت محاسبه آن و صدور اسناد حسابداري مربوطه.
– صدور كليه اسناد حسابداري مربوط به دريافت و پرداخت و وصول يا برگشت چك ها و اعلاميه هاي صادره از سوي بانك.
– مراقبت و نگهداري اطلاعات سيستم هاي نرم افزاري تحويل گرفته شده و پيگيري جهت پشتيباني و رفع مشكلات احتمالي آنها از شركت هاي مربوطه.
– تحويل خلاصه ليست ماهانه حقوق و ساير مدارك مرتبط به سازمان امور مالياتي در مهلت مقرر.
– تحويل گزارشات خريد و فروش فصلي و مدارك مربوط به ماليات ارزش افزوده به سازمان امور مالياتي در مهلت مقرر.
– انجام ساير وظايفي كه در چهار چوب مسئوليت هاي تعيين شده ازسوي مدير مالي محول مي گردد.
ارتباطات سازماني و جذب نيرو
– مستقيم زير نظر سرپرست حسابداري و در غياب ايشان زير نظر مديرمالي انجام وظيفه مي نمايند.
– ارتبـاط و همكاري با واحدهاي تابعه امور مالي و طرف حساب هاي شركت.